L12. 차트 보는 법
기술적 분석이란?
**기술적 분석(Technical Analysis)**은 과거 가격과 거래량 데이터를 분석하여 미래 가격을 예측하는 방법입니다. 차트를 읽는 것이 핵심입니다.
왜 배워야 할까요? 기술적 분석은 매매 타이밍을 잡는 데 유용합니다. 좋은 기업을 찾는 것은 기본적 분석, 좋은 가격에 사는 것은 기술적 분석의 영역입니다.
캔들스틱 차트
캔들스틱이란?
캔들스틱(봉차트)은 특정 기간의 시가, 고가, 저가, 종가를 하나의 봉으로 표현한 차트입니다. 일본에서 시작되어 전 세계적으로 가장 많이 사용됩니다.
📊캔들스틱 차트 이해하기
캔들 하나에는 시가, 고가, 저가, 종가 4가지 가격 정보가 담겨 있습니다.
캔들 구조
양봉 (상승)
종가 > 시가
음봉 (하락)
종가 < 시가
캔들을 클릭해보세요
차트의 캔들을 클릭하면 상세 정보가 표시됩니다.
캔들스틱 읽기 핵심
- • 몸통(Body): 시가와 종가의 차이 - 길수록 강한 움직임
- • 꼬리(Wick/Shadow): 고가와 저가 - 변동성과 매수/매도 압력 표시
- • 양봉(녹색): 상승 마감, 음봉(빨강): 하락 마감
- • 긴 위꼬리: 고점에서 매도세 강함, 긴 아래꼬리: 저점에서 매수세 강함
주요 캔들 패턴
상승 신호 캔들
- • 망치형(Hammer): 긴 아래꼬리, 작은 몸통
- • 샛별형(Morning Star): 하락 후 갭과 양봉
- • 상승장악형: 큰 양봉이 음봉을 감싸는 형태
하락 신호 캔들
- • 교수형(Hanging Man): 상승 후 긴 아래꼬리
- • 저녁별형(Evening Star): 상승 후 갭과 음봉
- • 하락장악형: 큰 음봉이 양봉을 감싸는 형태
이동평균선
이동평균선이란?
**이동평균선(Moving Average)**은 일정 기간 주가의 평균을 연결한 선입니다. 추세를 파악하고 지지/저항 수준을 확인하는 데 사용됩니다.
📈이동평균선 시뮬레이터
이동평균선은 일정 기간 주가의 평균으로, 추세를 파악하는 데 사용됩니다.
골든 크로스
단기선(5일)이 중기선(20일)을 아래에서 위로 돌파할 때 발생. 상승 추세로의 전환 신호로 해석됩니다.
데드 크로스
단기선(5일)이 중기선(20일)을 위에서 아래로 돌파할 때 발생. 하락 추세로의 전환 신호로 해석됩니다.
이동평균선 활용법
- • 5일선: 초단기 추세, 단타 매매 참고
- • 20일선: 중기 추세, 한 달 평균 가격 수준
- • 60일선: 장기 추세, 분기 평균. 강력한 지지/저항선
- • 주가가 이평선 위: 상승 추세, 아래: 하락 추세
- • 이평선 간격이 벌어지면 추세 강화, 좁혀지면 추세 약화
주요 이동평균선
5일선
20일선
60일선
120일선
이동평균선 매매 신호
골든 크로스
데드 크로스
이평선 지지
이평선 저항
차트 패턴
차트 패턴은 주가 움직임에서 반복적으로 나타나는 형태입니다. 패턴을 인식하면 향후 방향을 예측할 수 있습니다.
📐차트 패턴 가이드
주요 차트 패턴을 학습하세요. 패턴 인식은 기술적 분석의 핵심입니다.
이중바닥
매수 신호반전W자 형태로 두 번 바닥을 찍고 반등하는 패턴. 하락 추세의 바닥에서 나타나면 상승 전환 신호.
핵심 포인트
- •두 저점이 비슷한 가격대
- •중간 고점(네크라인) 돌파 시 매수 신호
- •거래량이 두 번째 바닥에서 증가하면 신뢰도 상승
차트 패턴 활용 시 주의사항
- • 패턴만 보지 말고 거래량과 함께 분석
- • 큰 시간프레임(일봉, 주봉)에서 패턴이 더 신뢰성 있음
- • 패턴이 완성되기 전에 진입하면 실패 확률 높음
- • 모든 패턴이 항상 맞는 것은 아님 - 손절 라인 필수
거래량 분석
거래량의 중요성
거래량은 일정 기간 거래된 주식 수입니다. "거래량은 주가의 선행 지표"라는 말이 있을 정도로 중요합니다.
거래량 + 주가 상승
- • 거래량 증가 + 상승: 강한 상승, 추세 지속
- • 거래량 감소 + 상승: 약한 상승, 조정 가능
거래량 + 주가 하락
- • 거래량 증가 + 하락: 투매, 바닥 근접 가능
- • 거래량 감소 + 하락: 관심 저조, 하락 지속
지지선과 저항선
개념 이해
지지선 (Support)
주가가 하락하다가 반등하는 가격대.
매수세가 유입되어 더 이상 하락하지 않는 수준.
지지선이 깨지면 다음 지지선까지 하락 가능.
저항선 (Resistance)
주가가 상승하다가 막히는 가격대.
매도세가 나와 더 이상 상승하지 못하는 수준.
저항선 돌파 시 추가 상승 가능.
지지와 저항의 역전 지지선이 깨지면 저항선이 되고, 저항선이 돌파되면 지지선이 됩니다. 이를 "지지저항 전환"이라고 하며, 중요한 기술적 분석 개념입니다.
기술적 분석의 한계
기술적 분석은 유용하지만 만능이 아닙니다. 한계를 인식하고 활용해야 합니다.
과거 기반
돌발 변수
자기실현적
해석 차이
2020년 코로나 폭락 때 많은 기술적 지표가 '매수' 신호를 주었지만, 펀더멘털 악화로 추가 하락했습니다. 반대로 차트상 과열인데도 유동성 랠리로 계속 상승한 경우도 많습니다. 기술적 분석은 참고 지표일 뿐, 절대적 기준이 아닙니다.
핵심 정리
- 캔들스틱은 시가, 고가, 저가, 종가를 하나의 봉으로 표현
- 이동평균선은 추세 파악과 지지/저항 확인에 활용
- 골든크로스는 상승 신호, 데드크로스는 하락 신호
- 차트 패턴(이중바닥, 헤드앤숄더 등)으로 방향 예측
- 기술적 분석은 참고용이며 기본적 분석과 병행 필요
학습 점검
📝L12 퀴즈
캔들스틱에서 "양봉"의 의미는?
다음 단계
이제 차트를 읽는 기초를 배웠습니다. 다음 강의에서는 섹터와 업종을 이해하고 산업 분석하는 방법을 알아보겠습니다.